Seligson & Co Nordamerika Indexfond A

Köp fonden

Hållbarhet i placeringsverksamhet

Datum för publicering: 16.12.2022 (uppdaterad 22.12.2025)
LEI-kod: 7437001E3K71EJ2VC793

Sammanfattning

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar. Vid sidan av övriga egenskaper främjar fonden hos investeringsobjekten en ESG-risk med bättre riskhantering än genomsnittet. Egenskaperna främjas genom att följa aktieindexet Morningstar North America Screened Select 150 (EUR) NR USD. Indexet följer en uteslutningsmetod och strävar efter att med positiv viktning uppnå en Sustainalytics ESG Risk Score (mäter den andel av en ESG-risk som inte kan hanteras av bolagen som utgör investeringsobjekt) som överträffar genomsnittet på utgångsmarknaden. Positiv viktning genomförs genom optimering, där andelen bolag med bättre (dvs. lägre) ESG Risk Score överviktas i indexet. Målet är att hålla branschfördelningen så nära startindexet som möjligt.

Fonden har minst 90 % investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fondens övriga investeringar uppgår till högst 10 %. Fonden förbinder sig inte att göra investeringar i ekonomiska verksamheter enligt EU:s klassificeringssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem.

Resultaten av indikatorerna som beskriver miljörelaterade och sociala egenskaper för den finansiella produkten i förhållande till de fastställda tröskelvärdena följs upp i portföljförvaltningen och riskhanteringsfunktionen. Uppnåendet av en ESG-risk med bättre riskhantering än genomsnittet, vilket fonden främjar, mäts med följande indikatorer:

Fondens genomsnittliga viktade Sustainalytics ESG Risk Score, som inte får vara högre än 90 % av målmarknadens startindex (ett lägre ESG RISK Score återspeglar en bättre hanterad ESG-risk). Klassificeringen baseras på en analys av en extern tjänsteleverantör.
Andelen bolag i fonden som bryter mot internationella normer baserat på en analys från den externa tjänsteleverantören som används. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, så deras andel ska vara 0 %.

Miljörelaterade och sociala egenskaper mäts med hjälp av data baserat på tjänsteleverantörens analys. I sin analys använder tjänsteleverantören både information som investeringsobjekten rapporterat och en bedömning som tjänsteleverantören själv producerat. Kvaliteten på de data och datakällor som används säkerställs genom att jämföra de beräknade siffrorna med siffror som rapporterats tidigare samt genom att jämföra siffror som erhållits från tjänsteleverantören med siffror som lämnats tidigare.

Metoder för aktivt ägarskap används som en del av en investeringsstrategi som främjar bland annat miljö- och samhällsrelaterade egenskaper. Målet med aktivt ägarskap är att uppmuntra investeringsobjekten att utveckla sin beredskap att både implementera hållbarhetsmöjligheter och förbereda sig för och hantera hållbarhetsrisker. Den metod för aktivt ägarskap som tillämpas på fonden är utövandet av aktiernas rösträtt vid bolagsstämmor (via proxy voting-tjänsten). Dessutom deltar fondbolaget eller dess moderbolag i påverkansprojekt, vilka också kan rikta sig till denna fonds investeringsobjekt.

Metoden som används för att beräkna indexet finns tillgänglig på adressen: https://indexes.morningstar.com/indexes/details/morningstar-north-america-screened-select-150-eur-FS0000JKWE?currency=USD&variant=NR&tab=overview.

Inga mål för hållbar investering

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vid sidan av övriga egenskaper främjar fonden hos investeringsobjekten en ESG-risk med bättre riskhantering än genomsnittet. Egenskaperna främjas genom att följa aktieindexet Morningstar North America Screened Select 150 (EUR) NR USD och genom att försöka påverka bolagens verksamhet via aktivt ägarskap. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar.

Investeringsstrategi

Fonden är en passivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier som ingår i indexet Morningstar North America Screened Select 150 (EUR) NR USD på den nordamerikanska aktiemarknaden. Indexet följer en uteslutningsmetod och strävar efter att med positiv viktning uppnå en Sustainalytics ESG Risk Score (mäter den andel av en ESG-risk som inte kan hanteras av bolagen som utgör investeringsobjekt) som överträffar genomsnittet på utgångsmarknaden. Positiv viktning genomförs genom optimering, där andelen bolag med bättre (dvs. lägre) ESG Risk Score överviktas i indexet. Målet är att hålla branschfördelningen så nära startindexet som möjligt.

Metoder för aktivt ägarskap används som en del av en investeringsstrategi som främjar bland annat miljö- och samhällsrelaterade egenskaper. Avsnittet "Strategier för engagemang" beskriver mer detaljerat de metoder som används för att påverka på fondens investeringsobjekt.

Fondens uteslutningar genomförs genom det index som fonden följer:

Fonden investerar inte i bolag med en allvarlig (högsta) Sustainalytics ESG Risk Score eller som helt saknar en bedömning. Sustainalytics ESG Risk Score baserar sig på tjänsteleverantörens bedömning.
Fonden investerar inte i bolag vars verksamhet tjänsteleverantören anser vara relaterad till allvarlig kontroversiell verksamhet eller för vilka en bedömningen helt saknas.
Fonden investerar inte i bolag som enligt tjänsteleverantörens bedömning brutit mot internationella normer som gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön eller korruption.
Fonden investerar inte i följande vapentyper: kemiska vapen, biologiska vapen, personminor och klusterammunition.
Fonden investerar inte i bolag med verksamhet inom produktion av tobaksvaror.

Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact. Tillräckligt uppnående av god bolagsstyrning bedöms genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa uppfyllandet av eller brytandet mot normer som fastställs i internationella konventioner. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.

Andel av investeringar

Även om fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s klassificeringssystem (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem. En granskare eller tredje part har inte kontrollerat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven för verksamheter inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

#1 Motsvarar miljörelaterade/sociala egenskaper omfattar de investeringar inom den finansiella produkten som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

#2 Övriga omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten och som inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 90 %. Andelen övriga investeringar är 10 %.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Resultaten av indikatorerna som beskriver miljörelaterade och sociala egenskaper för den finansiella produkten i förhållande till de fastställda tröskelvärdena följs upp i portföljförvaltningen och regelbundet i riskhanteringsfunktionen. Gränsvärdet för Sustainalytics ESG Risk Score beräknas minst varje halvår. Avvikelser rapporteras till den operativa ledningen och styrelsen. Uppnåendet av egenskaperna följs även upp i samband med genomförandet av fondens periodiska rapportering genom en separat kontrollpunkt. Resultaten av hållbarhetsindikatorerna rapporteras årligen genom en periodisk översikt.

Metoder

Uppnåendet av en ESG-risk med bättre riskhantering än genomsnittet, vilket fonden främjar, mäts med följande indikatorer:

Fondens genomsnittliga viktade Sustainalytics ESG Risk Score, som inte får vara högre än 90 % av målmarknadens startindex (ett lägre ESG RISK Score återspeglar en bättre hanterad ESG-risk). Klassificeringen baseras på en analys av en extern tjänsteleverantör.
Andelen bolag i fonden som bryter mot internationella normer baserat på en analys från den externa tjänsteleverantören som används. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, så deras andel ska vara 0 %.

Datakällor och databehandling

Miljörelaterade och sociala egenskaper mäts med hjälp av data som samlats in från ESG-tjänsteleverantörerna och som baserar sig på tjänsteleverantörens bedömning. I sin bedömning använder tjänsteleverantören både information som investeringsobjekten rapporterat och en analys som tjänsteleverantören själv producerat. De externa tjänsteleverantörer som används är Morningstar Sustainalytics och Upright Project.

Kvaliteten på de data och datakällor som används säkerställs genom att jämföra de beräknade siffrorna med siffror som rapporterats tidigare samt genom att jämföra siffror som erhållits från tjänsteleverantören med siffror som lämnats tidigare. Beräkningen av de valda hållbarhetsindikatorerna sker med en standardiserad beräkningsmetod alltid när en sådan finns att tillgå. Fondens portföljförvaltare använder i sina verktyg endast data som samlats från källor som anses vara pålitliga. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.

Begränsningar för metoder och data

Miljörelaterade och sociala egenskaper mäts med hjälp av en bedömning från ESG-tjänsteleverantören. Data samlas in från tjänsteleverantörens databaser, vilket innebär att det finns risk för att data inte är de senast tillgängliga för alla investeringsobjekts del. Användning av uppskattade data medför alltid en risk för att tjänsteleverantörens bedömning visar sig vara felaktig.

Åtgärderna i syfte att säkerställa kvaliteten beskrivs för denna finansiella produkt i föregående stycke. Bristfälliga data kan kompletteras eller utökas med andra datakällor. Tjänsteleverantörerna kontaktas regelbundet för att utveckla data och korrigera eventuella brister som upptäckts.

Ovanstående åtgärder säkerställer att begränsningar av data eller datakällor inte påverkar hur den finansiella produktens egenskaper eller mål uppnås.

Due diligence

Fonden är en indexfond och strävar därför efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera det valda indexet eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för fondens målmarknad. Fondens förmåga att replikera indexet följs upp kontinuerligt och är en del av den dagliga tillsynen. Urvalet av fondens investeringar görs av portföljförvaltaren med omsorg och i enlighet med fondens stadgar.

Portföljförvaltaren har kunskap och kännedom om fondens investeringsobjekt. Vid investeringsbesluten beaktas fondens mål, placeringspolitik, riskgränser och fondens hållbarhetsegenskaper. Portföljförvaltarna är skyldiga att följa de interna riktlinjer som utarbetats av Seligson & Co Fondbolag vid förvaltningen av fondens innehav.

Strategier för engagemang

Metoder för aktivt ägarskap används som en del av en investeringsstrategi som främjar bland annat miljö- och samhällsrelaterade egenskaper. Målet med aktivt ägarskap är att uppmuntra investeringsobjekten att utveckla sin beredskap att både implementera hållbarhetsmöjligheter och förbereda sig för och hantera hållbarhetsrisker. Fonden följer LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för ägarstyrning, som beskriver Seligson & Co Fondbolags verksamhet som aktiv ägare.

Fonden deltar i börsnoterade bolags bolagsstämmor via proxy voting-tjänsten med fullmakt av Seligson & Co Fondbolag. Rösträtten utövas i enlighet med röstningspolicyn, som innehåller specifika röstningsinstruktioner relaterade till hållbarhet. På bolagsstämmor understöder man bland annat initiativ som främjar hållbarhet och rapportering i affärsverksamheten. Detaljerade uppgifter om fondens bolagsstämmo- och röstningsbeteende publiceras på webbplatsen: https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTMyNzc3/.

Identifierade hållbarhetskonflikter i investeringsobjekt omfattas av de förfaranden som beskrivs i Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy.

Dessutom deltar Seligson & Co Fondbolag och dess moderbolag LokalTapiola Kapitalförvaltning i normbaserad och tematisk påverkan med hjälp av ISS ESG:s påverkanstjänster. Påverkansprojekten kan också rikta sig till denna fonds investeringsobjekt. Seligson & Co Fondbolag har deltagit i påverkansprojekt sedan början av 2025.

Valt referensvärde

Fonden följer indexet Morningstar North America Screened Select 150 (EUR) NR USD.

Indexet använder en uteslutningsmetod och viktar investeringsobjekten baserat på en Sustainalytics ESG Risk Score-bedömning. Indexet utesluter normöverträdare, biologiska och kemiska vapen, tobaksproduktion, bolag med svagast ESG Risk Score samt bolag vars verksamhet tjänsteleverantören anser vara förknippad med allvarlig kontroversiell verksamhet. Indexets viktade Sustainalytics ESG Risk Score-bedömning måste ligga på en nivå som inte är högre än 90 % av det marknadsviktade indexet, dvs. den ska vara bättre än marknadsindex i genomsnitt. Indexet motsvarar således den miljö- och samhällsrelaterade egenskap som fonden främjar.

Omviktningen av indexet sker kvartalsvis och årets sista omviktning omfattar processen för val av bolag. Metoden som används för att beräkna indexet finns tillgänglig på adressen: https://indexes.morningstar.com/indexes/details/morningstar-north-america-screened-select-150-eur-FS0000JKWE?currency=USD&variant=NR&tab=overview.

Ändringshistorik

22.12.2025: Indexet som fonden följer byttes. Till följd av ändringen ändrades också den miljörelaterade och sociala egenskap som fonden främjar. Alla data uppdaterade.
28.5.2025: Uppgifterna i följande avsnitt har förtydligats och kompletterats: "Sammanfattning", "Miljörelaterade eller sociala egenskaper för finansiell produkt", "Investeringsstrategi", "Andel av investeringar", "Metoder", "Informationskällor och behandling av data" och "Valt referensvärde".
1.1.2025: Uppgifterna i följande avsnitt har förtydligats och kompletterats: "Sammanfattning", "Miljörelaterade eller sociala egenskaper för finansiell produkt", "Investeringsstrategi", ”Metoder”, "Informationskällor och behandling av data", "Begränsningar för metoder och data", "Due diligence", ”Strategier för engagemang” och "Valt referensvärde". Uppgifterna har bland annat preciserats med beskrivning av säkerställande av uppgifter, datakällor som används och åtgärder för ägarstyrning. Ändringshistoriken lades till.
1.1.2024: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Andel av investeringar" och "Valt referensvärde” har uppdaterats.
11.5.2023: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Investeringsstrategi", "Miljörelaterade och sociala egenskaper för finansiell produkt", "Andel av investeringar", "Informationskällor och behandling av data" och "Valt referensvärde” har uppdaterats.
16.12.2022: Uppgifterna publicerades för första gången.

Seligson & Co Nordamerika Indexfond A

Hållbarhet i placeringsverksamhet

Sammanfattning

Inga mål för hållbar investering

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringsstrategi

Andel av investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Metoder

Datakällor och databehandling

Begränsningar för metoder och data

Due diligence

Strategier för engagemang

Valt referensvärde

Ändringshistorik

Synvinklar på ekonomin

Uträttning

Populäraste produkterna

Förmåner och kampanjer

Om LokalTapiola

Seligson & Co Nordamerika Indexfond A

Hållbarhet i placeringsverksamhet

Sammanfattning

Inga mål för hållbar investering

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringsstrategi

Andel av investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Metoder

Datakällor och databehandling

Begränsningar för metoder och data

Due diligence

Strategier för engagemang

Valt referensvärde

Ändringshistorik

Synvinklar på ekonomin

Fondandelar i gåva till barn – en julklapp som växer med tiden

Vem kan definiera vad försvarsindustri är?

4 (+1) viktiga orsaker att uppdatera dina kundkontrolluppgifter – vinn ett pris!

Uträttning

Populäraste produkterna

Förmåner och kampanjer

Om LokalTapiola