Specialplacerings­fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter

Datum för publicering: 16.12.2022 (uppdaterat 1.1.2024)
Identifieringskod för juridiska personer: 743700L411APWARPXB76

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar. Den finansiella produkten främjar, utöver andra egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

LokalTapiola Kapitalförvaltning identifierar hållbarhetsrisker, som är väsentliga för respektive investeringsobjekt samt deras sannolikhet och konsekvensernas omfattning, som en del av hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet. Hållbarhetsanalysen görs samtidigt med den traditionella företagsanalysen av företag, som investeringsmässigt bedöms vara intressanta. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och konsekvensens omfattning konstant som en del av vår investeringsprocess och uppföljning av investeringsobjekten och -portföljerna. Utifrån bedömningen kan vi göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och använda oss av påverkansmetoder för att hantera hållbarhetsrisker.

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar.

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av rapporteringshelheten för Fondbolagets moderbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Den internationella ansvars- och hållbarhetsjämförelsen med andra placerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr i kontinuerlig utveckling av hållbarhetsarbetet.

Fonden rapporterar årligen om följande saker:

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi främst officiella data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. I LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med bolagsledningar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

Den här finansiella produkten främjar, utöver andra egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningssed som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

När nya objekt skaffas bedömer fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Fonden investerar främst i fastighetsvärdepapper såsom bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och kommanditbolag.

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852).

#1 Motsvarar miljörelaterade/sociala egenskaper omfattar de investeringar inom den finansiella produkten, vilka används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

#2 Övrig omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och vilka inte anses vara hållbara investeringar.

I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper ingår:

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen övriga investeringar är 33 %.

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av rapporteringshelheten för Fondbolagets moderbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Den internationella ansvars- och hållbarhetsjämförelsen med andra placerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr i kontinuerlig utveckling av hållbarhetsarbetet.

Fonden rapporterar årligen om följande saker:

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i huvudsak officiella data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaperna. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar, med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata”, som vi får från olika datakällor, i våra egna databaser och beräkningar.

Vi använder i första hand uppgifter som investeringsobjekten ger om sin verksamhet, varvid uppgifterna är fakultativa för de investeringsobjekt om vilka uppgifterna inte ännu finns att tillgå, till exempel vad gäller automatisk läsning av energiförbrukning. Vi kan dock bedöma egenskaperna utifrån offentlig statistik men statistiken används inte för att mäta egenskaperna.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom uppgifternas omfattning tillsammans med vår partner inom förvaltning som ansvarar för tillgängligheten och tidsenligheten vad gäller uppgifterna om investeringsobjektens verksamhet. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

När nya placeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, socialt ansvar eller förvaltningssed som, om den realiseras, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringar, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

När Fonden skaffar nya objekt, bedömer den objektens anpassningsbarhet och utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen är enligt fondens stadgar.

För närvarande investerar fonden inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har för fonden i fråga inte uppgjorts principer för ägarstyrning, och den rapporterar inte om verkställandet av ägarstyrningen i fondens verksamhet. Fonden kan påverka objekten den äger direkt genom att besluta om till exempel energieffektiveringsåtgärder och hur de ska vidtas. Om eventuella brister i anknytning till hållbarhet upptäcks, kan fonden verka direkt för att avhjälpa dem eller förbättra situationen.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.