Identifieringskod för juridiska personer: 743700WN1QVZRRQCJY72
Investeringarna i fonden uppfyller antingen kriterierna i EU:s klassifikationssystem för en miljömässigt hållbar investering och/eller LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens definition på hållbara investeringar. Definitionen innehåller ett positivt test på främjande av målen för hållbar utveckling på basis av SDG-uppgifterna samt ett DNSH-test dvs. ingen betydande skada -testet där man använder uppgifter om investeringsobjektets negativa konsekvenser samt gränsvärden som ställts för PAI-indikatorer.
I fondens investeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och med beaktande av tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorerna.
LokalTapiola Kapitalförvaltning, som verkar som kapitalförvaltare av fonden, identifierar hållbarhetsrisker, som är väsentliga för respektive investeringsobjekt samt deras sannolikhet och konsekvensernas omfattning, som en del av hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet. Hållbarhetsanalysen görs samtidigt med den traditionella företagsanalysen av företag, som investeringsmässigt bedöms vara intressanta. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer konstant hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och konsekvensens omfattning som en del av vår investeringsprocess och uppföljning av investeringsobjekten och -portföljerna. Utifrån bedömningen kan vi göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och använda oss av påverkansmetoder för att hantera hållbarhetsrisker.
Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.
fondens koldioxidintensitet (WACI), scope 1+2. I beräkningen används tal som bolagen rapporterat och målet är koldioxidintensitet som är lägre än jämförelseindexet eller på dess nivå.
fondens koldioxidintensitet (WACI), scope 1+2+3. I beräkningen används tal som bolagen rapporterat och målet är koldioxidintensitet som är lägre än jämförelseindexet eller på dess nivå.
andel hållbara investeringar i fonden, minst 90 % av fondens investeringar uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens definition på hållbara investering och/eller kriterier i EU:s klassifikationssystem
andel investeringar enligt EU:s klassifikationssystem i fonden. Beräkningen grundar sig på andelen omsättning som bolagen rapporterat eller en extern tjänsteleverantör bedömt, vilken uppfyller kriterierna i EU:s klassifikationssystem. Genom att vikta bolagsspecifika andelar med deras vikt i fonden, fås fondens andel som minst ska vara 10 %.
andel investeringar enligt fondens huvudsakliga SDG-mål. Beräkningen grundar sig på bolags- och målspecifika andelar av omsättning som en extern tjänsteleverantör bedömt. För att undvika överlappande beräkningar fastställs som andel av varje investeringsobjekt den största enskilda andelen av följande SDG -mål: rent vatten och sanitet, förmånlig och ren energi, hållbara industrier, innovationer och infrastrukturer samt hållbara städer och organisationer. Genom att vikta bolagsspecifika andelar med deras vikt i fonden, fås fondens andel som minst ska vara 25 %.
andel företag som bryter mot internationella normer i fonden på basis av analys av den externa tjänsteleverantören som använts. Fonden investerar inte i företag som bryter mot internationella normer så deras andel ska var 0 %.
Fonden har inte ett jämförelseindex som hänför sig till hållbarhet. Fondens investeringsuniversum begränsas på förhand utifrån de ovan listade uteslutande och/eller positiva screening-kriterierna.
Som stöd för DNSH-analysen enligt SFDR används omfattande bland annat bedömningar av affärsverksamhetens negativa konsekvenser för målen för hållbar utveckling, data som investeringsobjektet rapporterat, kriterierna i EU:s klassifikationssystem samt indikatorer som beskriver huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI). PAI-indikatorerna beaktas med beaktande av bland annat bransch och geografiskt läge. En lista på PAI-indikatorerna som beaktas finns under följande punkt.
När man ställer gränsvärden för betydande skada, använder man obligatoriska PAI-indikatorer samt valda frivilliga indikatorer. Gränsvärden ställs som proportionella med beaktande av bransch och geografiskt läge vid behov. En del av PAI-mätarna är väsentliga endast för bestämda branscher så de används branschspecifikt. Vissa absoluta mätare ska på grund av jämförbarheten bytas till intensitetsmätare.
Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner.
I fondens investeringsstrategi dras nytta av flera uteslutande strategier samt begränsas koldioxidrisken. Dessa förbindande delfaktorer i investeringsstrategin beskrivs närmare nedan.
Fonden investerar inte i följande företag:
a) företag som deltar i vilken som helst verksamhet i anslutning till kontroversiella vapen;
b) företag som deltar i odling eller produktion av tobak;
c) företag som enligt iakttagelser av en extern tjänsteleverantör som används bryter mot principerna i Förenta Nationernas Global Compact -initiativ eller riktlinjerna av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), vilka getts för multinationella företag;
d) företag som får minst en procent eller mer av sina intäkter från prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol;
e) företag som får minst tio procent eller mer av sina intäkter från prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av oljebränslen;
f) företag som får minst 50 procent eller mer av sina intäkter från prospektering, utvinning, framställning eller raffinering av gasformiga bränslen;
g) företag som får minst 50 procent eller mer av sina intäkter från elproduktion med en växthusgasintensitet som överstiger 100 gram CO2 ekv/kWh.
Fondens koldioxidrisk begränsas med andra åtgärder till exempel genom att dra nytta av omsättningsbegränsningar. För dessa metoder redogörs närmare i Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet.
Fonden investerar inte i företag av vars omsättning över 5 procent kommer från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, hasardspel eller av snabblån till konsumenter.
Fonden investerar inte i investeringsobjekt som enligt sin ESG-profil bedöms höra till de svagaste.
Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god bolagsstyrning strävar man efter att säkerställa att företagen som är investeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning. Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt identifierad praxis för god bolagsstyrning, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god bolagsstyrning bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer, som fastställs i internationella konventioner. I identifieringen av investeringsobjekten som iakttar praxis för god bolagsstyrning drar vi nytta av tjänsteleverantörernas Governance-analyser och -mätare som en del av vår egen hållbarhetsanalys. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.
LokalTapiola Kapitalförvaltning, som verkar som kapitalförvaltare av fonden, identifierar hållbarhetsrisker, som är väsentliga för respektive investeringsobjekt samt deras sannolikhet och konsekvensernas omfattning, som en del av hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet. Hållbarhetsanalysen görs samtidigt med den traditionella företagsanalysen av företag, som investeringsmässigt bedöms vara intressanta. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer konstant hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och konsekvensens omfattning som en del av vår investeringsprocess och uppföljning av investeringsobjekten och -portföljerna. Utifrån bedömningen kan vi göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och använda oss av påverkansmetoder för att hantera hållbarhetsrisker.
Som en del av hållbar investeringsstrategi drar fonden nytta av medel för aktivt ägarskap. Målet med aktivt ägarskap är att öka förståelsen av hållbarheten för investeringsobjektens affärsverksamhet, hållbarhetsriskerna och deras hantering samt att påverka positivt investeringsobjektens verksamhet. Fondens viktigaste påverkansmetoder är att delta i bolagsstämmor och påverkansprojekt samt att hålla kontakt med investeringsobjekten. Påverkansmetoder mäts med fondens antal bolagsstämmor, antalet påverkansprojekt som gällt investeringsobjekten i fonden och med antalet kontakter.
#2 Inte hållbar omfattar investeringar vilka inte uppfyller de krav som ställts på hållbara investeringar.
Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen hållbara investeringar är 90 %, varav alla är investeringar som främjar en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. 10 % av dessa hållbara investeringar är enligt klassificeringssystemet. Andelen icke-hållbara investeringar är 10 %.
fondens koldioxidintensitet (WACI), scope 1+2. I beräkningen används tal som bolagen rapporterat och målet är koldioxidintensitet som är lägre än jämförelseindexet eller på dess nivå.
fondens koldioxidintensitet (WACI), scope 1+2+3. I beräkningen används tal som bolagen rapporterat och målet är koldioxidintensitet som är lägre än jämförelseindexet eller på dess nivå.
andel hållbara investeringar i fonden, minst 90 % av fondens investeringar uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens definition på hållbara investering och/eller kriterier i EU:s klassifikationssystem
andel investeringar enligt EU:s klassifikationssystem i fonden. Beräkningen grundar sig på andelen omsättning som bolagen rapporterat eller en extern tjänsteleverantör bedömt, vilken uppfyller kriterierna i EU:s klassifikationssystem. Genom att vikta bolagsspecifika andelar med deras vikt i fonden, fås fondens andel som minst ska vara 10 %.
andel investeringar enligt fondens huvudsakliga SDG-mål. Beräkningen grundar sig på bolags- och målspecifika andelar av omsättning som en extern tjänsteleverantör bedömt. För att undvika överlappande beräkningar fastställs som andel av varje investeringsobjekt den största enskilda andelen av följande SDG -mål: rent vatten och sanitet, förmånlig och ren energi, hållbara industrier, innovationer och infrastrukturer samt hållbara städer och organisationer. Genom att vikta bolagsspecifika andelar med deras vikt i fonden, fås fondens andel som minst ska vara 25 %.
andel företag som bryter mot internationella normer i fonden på basis av analys av den externa tjänsteleverantören som använts. Fonden investerar inte i företag som bryter mot internationella normer så deras andel ska var 0 %.
I beräkningen av indikatorer används rapporterade data alltid när data finns att tillgå. Data som produceras av ESG-datatjänsteleverantörer kan även innehålla estimerade eller modellerade data. Andel data som bedöms beror på hållbarhetsegenskapen och indikatorn som beskriver den, så det är inte möjligt att fastställa andelen data som bedöms av alla hållbarhetsindikatorer i sin helhet. Andelen data som bedöms varierar per hållbarhetsindikator mellan 0-100 %. Med data som bedöms avses data som tjänsteleverantören modellerat och modelleringen grundar sig på data som bolagen rapporterat och på prognoser av dem på basis av olika antaganden. Under delen Metoder har redogjorts för varje hållbarhetsindikator, om data grundar sig på rapporterade eller uppskattade data.
Kvaliteten på data och datakällor som används säkerställs genom att i mån av möjlighet jämföra data från olika tjänsteleverantörer med varandra, genom att jämföra talen med talen som rapporterats tidigare samt genom att jämföra data som investeringsobjekten rapporterat med data från kontrollgrupper. Vid beräkningen av de valda hållbarhetsindikatorerna används ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns att tillgå. Fondens portföljförvaltare använder i sina verktyg endast data som samlats från källor som anses vara pålitliga. I LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen följs därtill forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Av hållbarhetsindikatorerna följs även kontinuerligt utvecklingen av den systematiska rapporteringen. Data behandlas i databaser för bolagen i koncernen, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.
Fonden deltar i börsbolagens bolagsstämmor befullmäktigad av Seligson & Co Fondbolag. På bolagsstämmorna understöds bland annat initiativ som främjar hållbarheten för och rapporteringen av affärsverksamheten. Detaljerade uppgifter om fondens bolagsstämmo- och röstningsbeteende publiceras
I Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy beskrivs förfaranden som tillämpas på identifierade konflikter i anslutning till hållbarhet i de företag som är investeringsobjekt.
Fondens portföljförvaltare LokalTapiola Kapitalförvaltning gör som portföljförvaltare påverkansarbete, som även kan hänföra sig till fonden. LokalTapiola Kapitalförvaltnings påverkansfall prioriteras och det lämpligaste sättet att påverka väljs främst på basis av investeringens storlek och betydelse, väsentligheten av företagsspecifik hållbarhetsfaktor, systemisk betydelse av hållbarhetstemat (till exempel klimatförändring, naturens mångfald, mänskliga rättigheter) och möjligheter att lyckas med påverkan. När en eventuell hållbarhetsrelaterad oklarhet eller brist hos investeringsobjektet identifieras, kontaktar LokalTapiola Kapitalförvaltning vid behov investeringsobjektet.
1.1.2024: Uppdaterat uppgifter i delar ”Sammanfattning”, ”Inget hållbart investeringsmål”, ”Andel investeringar”, ”Metoder”, ”Datakällor och behandling av uppgifter” och ”Begränsningar gällande metoder och uppgifter”.
11.5.2023: Uppdaterat uppgifter i delar ”Andel investeringar” och ”Datakällor och behandling av uppgifter”.
16.12.2022: Uppgifterna publicerats för första gången.