Köp fonden

Hållbarhet i placeringsverksamhetPublikationsdatum 16.12.2022 (uppdaterad 1.1.2026)
LEI-kod: 743700CH8JIUZCD20J58SammanfattningDen här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar. Fonden främjar vid sidan av övriga egenskaper en mer hållbar affärsverksamhet hos investeringsobjekten. Egenskaperna främjas genom att följa aktieindexet OMX Finland Screened™ Index. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar. Till indexet väljs de bäst presterande bolagen på målmarknaden ut baserat på omsättningen i euro och ISS ESG:s hållbarhetspoäng. Indexet innehåller i normalfall 40 bolag, varav 35 bolag väljs direkt på basis av bästa hållbarhetspoäng. Investeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning.

Fonden har minst 90 % investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fondens övriga investeringar uppgår till högst 10 %. Fonden förbinder sig inte att göra investeringar i ekonomiska verksamheter enligt EU:s klassificeringssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem.

Resultaten av indikatorerna som beskriver miljörelaterade och sociala egenskaper för den finansiella produkten i förhållande till de fastställda tröskelvärdena följs upp i portföljförvaltningen och riskhanteringsfunktionen. Uppnåendet av en mer hållbar affärsverksamhet, vilket främjas av fonden, mäts med hjälp av följande indikatorer:

• fondens koldioxidintensitet (WACI), scope 1+2. Beräkningen utgår från de siffror som bolagen rapporterar, och målet är en koldioxidintensitet som ligger under eller på samma nivå som för det index som fonden följer.
• andelen bolag i fonden som bryter mot internationella normer baserat på en analys från den externa tjänsteleverantören som används. Andelen bolag som bryter mot internationella normer ska ligga på samma nivå som för det index som fonden följer.

Dessutom, eftersom rapporteringsomfattningen av utsläppsdata för scope 3 varierar och data inte är jämförbara mellan alla investeringsobjekt, följs utvecklingen av fondens koldioxidintensitet (WACI, scope 1+2+3) upp, men detta påverkar inte bedömningen av uppnåendet av den egenskap som främjas.

Miljörelaterade och sociala egenskaper mäts genom att använda antingen data som investeringsobjekten rapporterat, vilka samlas från ESG-datatjänsteleverantörer eller vad gäller mätare som investeringsobjekten inte rapporterar om, data som ESG-datatjänsteleverantörer producerat. Data som produceras av ESG-datatjänsteleverantörer kan även innehålla estimerade eller modellerade data. Kvaliteten på de data och datakällor som används säkerställs genom att jämföra de beräknade siffrorna med siffror som rapporterats tidigare samt genom att jämföra siffror som erhållits från tjänsteleverantören med siffror som lämnats tidigare.

Fondbolaget eller dess moderbolag i påverkansprojekt, som också kan rikta sig till denna fonds investeringsobjekt.

Metoden som används för att beräkna indexet finns tillgänglig på Nasdaqs webbplats.Inga mål för hållbar investeringDenna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men syftar inte till att göra hållbara placeringar.Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaperFonden främjar vid sidan av övriga egenskaper en mer hållbar affärsverksamhet hos investeringsobjekten. Egenskaperna främjas genom att följa aktieindexet OMX Finland Screened Index. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar.

Metoden som används för att beräkna indexet finns tillgänglig på Nasdaqs webbplats.InvesteringsstrategiFonden är en passivt förvaltad aktiefond som följer aktieindexet OMX Finland Screened™ Index. Bolagen som väljs till indexet tar hänsyn till ett brett spektrum av egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Egenskaperna hos indexet som följs uppnås hos fondens investeringar genom att följa index. Till indexet väljs de bäst presterande bolagen på målmarknaden ut baserat på omsättningen i euro och ISS ESG:s hållbarhetspoäng. Indexet innehåller i normalfall 40 bolag, varav 35 bolag väljs direkt på basis av bästa hållbarhetspoäng. Investeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning.

Att bedöma och beakta god bolagsstyrning hos investeringsobjekten ingår i fondens investeringspolitik via det index som fonden följer. ISS ESG utvärderar bolag baserat på miljörelaterade, sociala och bolagsstyrningsfaktorer. Governance-avsnittet behandlar bland annat styrelsens oberoende, ersättningspraxis och förekomsten av oberoende förvaltningsutskott. Fondernas portföljförvaltning följer regelbundet upp indexets metodik och rapporterar om den till riskhanteringsfunktionen.Andel av investeringarÄven om fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s klassificeringssystem (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem. En granskare eller tredje part har inte kontrollerat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven för verksamheter inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

#1 Motsvarar miljörelaterade/sociala egenskaper omfattar de investeringar inom den finansiella produkten som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

#2 Övriga omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten och som inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 90 %. Andelen övriga investeringar är 10 %.Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaperResultaten av indikatorerna som beskriver miljörelaterade och sociala egenskaper för den finansiella produkten i förhållande till de fastställda tröskelvärdena följs upp i portföljförvaltningen och regelbundet i riskhanteringsfunktionen. Gränsvärdet för kolintensitet beräknas varje halvår. Avvikelser rapporteras till den operativa ledningen och styrelsen. Uppnåendet av egenskaperna följs även upp i samband med genomförandet av fondens periodiska rapportering genom en separat kontrollpunkt. Resultaten av hållbarhetsindikatorerna rapporteras årligen genom en periodisk översikt.MetoderUppnåendet av en mer hållbar affärsverksamhet, vilket främjas av fonden, mäts med hjälp av följande indikatorer:

• Fondens koldioxidintensitet (WACI), scope 1+2. Beräkningen utgår från de siffror som bolagen rapporterar, och målet är en koldioxidintensitet som ligger under eller på samma nivå som för det index som fonden följer.
• Andelen bolag i fonden som bryter mot internationella normer baserat på en analys från den externa tjänsteleverantören som används. Andelen bolag som bryter mot internationella normer ska ligga på samma nivå som för det index som fonden följer.

Dessutom, eftersom rapporteringsomfattningen av utsläppsdata för scope 3 varierar och data inte är jämförbara mellan alla investeringsobjekt, följs utvecklingen av fondens koldioxidintensitet (WACI, scope 1+2+3) upp, men detta påverkar inte bedömningen av uppnåendet av den egenskap som främjas.Datakällor och databehandlingMiljörelaterade och sociala egenskaper mäts genom att använda antingen data som investeringsobjekten rapporterat, vilka samlas från ESG-datatjänsteleverantörer eller vad gäller mätare som investeringsobjekten inte rapporterar om, data som ESG-datatjänsteleverantörer producerat. De externa tjänsteleverantörer som används är Morningstar Sustainalytics och Upright Project.

Indikatorerna beräknas alltid utifrån rapporterade data när sådana finns tillgängliga. Data som produceras av ESG-datatjänsteleverantörer kan även innehålla estimerade eller modellerade data. Andelen data som ska bedömas beror på hållbarhetsegenskapen och indikatorn som beskriver den, så det är inte möjligt att bestämma andelen uppskattade data för alla hållbarhetsindikatorer som helhet. De data som ska bedömas avser data som modellerats av tjänsteleverantören och modelleringen baseras på de data som rapporteras av bolagen och de prognoser som gjorts om dem på grundval av olika antaganden. I avsnittet Metoder förklaras för varje indikator om uppgifterna är baserade på rapporterade eller uppskattade data.

Kvaliteten på de data och datakällor som används säkerställs genom att jämföra de beräknade siffrorna med siffror som rapporterats tidigare samt genom att jämföra siffror som erhållits från tjänsteleverantören med siffror som lämnats tidigare. Beräkningen av de valda hållbarhetsindikatorerna sker med en standardiserad beräkningsmetod alltid när en sådan finns att tillgå. Fondens portföljförvaltare använder i sina verktyg endast data som samlats från källor som anses vara pålitliga. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.Begränsningar för metoder och dataDe miljörelaterade och sociala egenskaperna mäts i första hand med hjälp av de officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar, vilket innebär att de officiella uppgifterna är ofullständiga för de investeringsobjekt som inte rapporterar uppgifter. Data samlas in från tjänsteleverantörens databaser, vilket innebär att det finns risk för att data inte är de senast tillgängliga för alla investeringsobjekts del. De indikatorer som investeringsobjekten rapporterar eller tjänsteleverantörernas klassificering är inte alltid systematiska och standardiserade, vilket kan minska jämförbarheten. Användning av uppskattade data medför alltid en risk för att tjänsteleverantörens bedömning visar sig vara felaktig.

Åtgärderna i syfte att säkerställa kvaliteten beskrivs för denna finansiella produkt i föregående stycke. Bristfälliga data kan kompletteras eller utökas med andra datakällor. Tjänsteleverantörerna kontaktas regelbundet för att utveckla data och korrigera eventuella brister som upptäckts.

Ovanstående åtgärder säkerställer att begränsningar av data eller datakällor inte påverkar hur den finansiella produktens egenskaper eller mål uppnås.Due diligenceFonden är en indexfond och strävar därför efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera det valda indexet eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för fondens målmarknad. Fondens förmåga att replikera indexet följs upp kontinuerligt och är en del av den dagliga tillsynen. Urvalet av fondens investeringar görs av portföljförvaltaren med omsorg och i enlighet med fondens stadgar.

Portföljförvaltaren har kunskap och kännedom om fondens investeringsobjekt. Vid investeringsbesluten beaktas fondens mål, placeringspolitik, riskgränser och fondens hållbarhetsegenskaper. Portföljförvaltarna är skyldiga att följa de interna riktlinjer som utarbetats av Seligson & Co Fondbolag vid förvaltningen av fondens innehav.Strategier för engagemangFonden följer LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för ägarstyrning, som beskriver Seligson & Co Fondbolags verksamhet som aktiv ägare. Identifierade hållbarhetskonflikter i investeringsobjekt omfattas av de förfaranden som beskrivs i Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy. Seligson & Co Fondbolag och dess moderbolag LokalTapiola Kapitalförvaltning deltar i normbaserad och tematisk påverkan med hjälp av ISS ESG:s påverkanstjänster. Påverkansprojekten kan också rikta sig till denna fonds investeringsobjekt. Seligson & Co Fondbolag har deltagit i påverkansprojekt sedan början av 2025.Valt referensvärdeFonden följer indexet OMX Finland Screened™ Index.

Till indexet väljs de bäst presterande bolagen på målmarknaden ut baserat på omsättningen i euro och ISS ESG:s hållbarhetspoäng. Indexet innehåller i normalfall 40 bolag, varav 35 bolag väljs direkt på basis av bästa hållbarhetspoäng. Investeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Indexet motsvarar således den miljö- och samhällsrelaterade egenskap som fonden främjar.

Omviktningen av indexet sker kvartalsvis och årets sista omviktning omfattar processen för val av bolag.

Metoden som används för att beräkna indexet finns tillgänglig på Nasdaqs webbplats.Ändringshistorik1.1.2026: Förtydligande av de hållbarhetsindikatorer som mäter fondens miljörelaterade och sociala egenskaper. Uppgifterna i följande avsnitt har förtydligats och kompletterats: "Sammanfattning", ”Andel investeringar”, "Uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper", "Investeringsstrategi", "Metoder", "Informationskällor och behandling av data", "Due diligence” och ”Strategier för engagemang”.

9.6.2025: Namnet på indexet som fonden följer har ändrats. Uppdaterade avsnitt "Sammanfattning", "Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper", "Investeringsstrategi" och "Valt referensvärde".

28.5.2025: Uppgifterna i följande avsnitt har förtydligats och kompletterats: "Sammanfattning", "Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper", "Investeringsstrategi", "Andel av investeringar", "Metoder", "Datakällor och databehandling", ”Due diligence”, Strategier för engagemang” och "Valt referensvärde".

1.1.2025: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper", "Metoder", "Datakällor och databehandling", "Begränsningar för metoder och data", "Due diligence" och "Strategier för engagemang” har förtydligats och kompletterats. Bland annat har beskrivningen av dataverifiering, de datakällor som ska användas och ägarstyrningsåtgärder specificerats i data. Ändringshistoriken lades till.

1.1.2024: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Andel investeringar" och "Valt referensvärde” har uppdaterats.

11.5.2023: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Investeringsstrategi", "Miljörelaterade och sociala egenskaper", "Andel investeringar", "Datakällor och databehandling" och "Valt referensvärde” har uppdaterats.

23.3.2023: Avsnitten "Sammanfattning" och "Strategier för engagemang” har uppdaterats.

16.12.2022: Uppgifterna publicerades för första gången.

Synvinklar på ekonomin

Fondandelar i gåva till barn – en julklapp som växer med tiden Vill du ge barn en julklapp som är till nytta i framtiden? Kundrelationsdirektör Camilla Backman-Koskinen förklarar varför fondandelar i gåva är en investering i drömmar och i ekonomiskt skydd samt ett sätt att lära sig att spara. Vem kan definiera vad försvarsindustri är? Flera företag vill ha sin del av ökningen av Europas försvarsutgifter. Mari Vanninen, ledande expert på LokalTapiola Kapitalförvaltning, funderar i sin text på vilka slags bolag som i framtiden kommer att klassificeras som företag inom försvarsindustrin och hur kapitalförvaltare måste anpassa sig till förändringen.4 (+1) viktiga orsaker att uppdatera dina kundkontrolluppgifter – vinn ett pris!Korrekta och uppdaterade kunduppgifter är nyckeln till att kunna sköta ärenden smidigt och tryggt. När vi vet vem du är och vad du har för livssituation, kan vi se till att du kan sköta dina ärenden smidigt, säger Sara Alaviiri som är specialist på förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism vid LokalTapiola Kapitalförvaltning. Samtidigt säkerställer vi att vi följer våra lagstadgade skyldigheter och bekämpar ekonomisk brottslighet. Uppdatera enkelt dina uppgifter i nättjänsten och delta i utlottningen av ett fint pris!