Seligson & Co Finland Indexfond

Beskrivning av fonden

Fonden investerar på aktiemarknaderna i Finland. Fondens mål är att ge investeraren totalavkastning som möjligast väl motsvarar avkastningen på aktieindexet OMX Sustainability Finland, med beaktande av fondens kostnader. Indexet efterföljs i huvudsak genom att investera direkt i aktier som ingår i indexet. Utöver sina andra egenskaper är fondens mål att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Hållbarhet i placeringsverksamhet

Datum för publicering: 11.5.2023

Identifieringskod för juridiska personer: 743700CH8JIUZCD20J58

Sammanfattning

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i investeringsobjektens verksamhet, genom att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland GI™. Fondens syfte är inte att göra hållbara investeringar. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens investeringar. Fondens jämförelseindex produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos investeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Till indexet väljs de bolag på målmarknaden som utifrån börsomsättningen och ISS ESG Corporate Rating-klassificeringen placerar sig bäst.Investeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning inom sin bransch i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Uppnåendet av god bolagsstyrning hos investeringsobjekten bedöms i samband med en ESG-analys av investeringsobjekten. Indexproducenten ansvarar för kvaliteten på de data som används och tillhörande begränsningar. Läs mer om hur indexet beräknas och om metoderna på Nasdaqs webbplats.

För fonden rapporteras årligen följande indikatorer som beskriver hur egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället uppnås: fondens viktade växthusgasintensitet, andel verksamheter som negativt påverkar områden som är känsliga med tanke på biologisk mångfald (investeringsobjektens %-andel av fonden), överträdelser av FN:s Global Compact-principer eller OECD-principerna (investeringsobjektens %-andel av fonden) och könsfördelningen mellan styrelseledamöterna hos fondens investeringsobjekt. Indikatorerna väljs så att de överensstämmer med den metod som indexproducenten använder. Seligson & Co använder den officiella information som investeringsobjekten rapporterat för att mäta miljömässiga och sociala egenskaper. Om ingen information som publicerats av investeringsobjekten finns tillgänglig, används tjänsteleverantörens bedömning.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men syftar inte till att göra hållbara placeringar.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i placeringsobjektens verksamhet, genom att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland GI™. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar. Fondens jämförelseindex produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos placeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Investeringsstrategi

Fonden följer aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™, som vid urvalet av bolag tar hänsyn till ett brett spektrum av egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Egenskaperna hos indexet som följs uppnås hos fondens placeringar genom att följa index. Inom olika branscher väljs de företag ut till indexet som enligt klassificeringen ISS ESG Corporate Rating har den bästa ESG-klassificeringen. Placeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning inom sin bransch i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning.

Uppnåendet av god bolagsstyrning hos placeringsobjekten bedöms i samband med en ESG-analys av placeringsobjekten. ESG-analysen och uppföljningen av placeringsobjektens egenskaper som hänför sig till miljön och samhället görs av Nasdaq tillsammans med ISS ESG.

Andel av investeringar

# 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

# 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin #2 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

• Underkategorin # 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar mer miljömål eller sociala mål.
• Underkategorin # 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper är 97 %. Andelen övriga investeringar är 3 %.

Fondens mål är inte att göra investeringar som är förenliga med klassificeringssystemet för ekonomiska verksamheter enligt kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Fonden är en indexfond vars bolagsval sker genom att följa index. Indexproducenten väljer de bolag som vid en viss tidpunkt ingår i indexet. Indexproducenten har inte åtagit sig att välja ut bolag som bedriver ekonomisk verksamhet i enlighet med EU:s klassificeringssystem. Fonden har således inte åtagit sig att göra en minimiandel sådana investeringar.

På grundval av andra investeringsmässiga kriterier kan fonden dock investera i hållbara investeringar som uppfyller EU:s klassificeringssystem. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven för verksamheter inom ramen för EU:s klassificeringssystem. På grundval av andra investeringsmässiga kriterier kan fonden investera i verksamheter relaterade till fossil gas och/eller kärnkraft enligt EU:s klassificeringssystem, men fonden har inte åtagit sig att göra en minimiandel sådana investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden strävar efter att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™ genom att placera i de aktier som indexet innehåller. Indexproducenten S&P Global följer upp de miljömässiga och sociala egenskaperna hos de bolag som valts till indexet samt hur god bolagsstyrning uppnås.

De indikatorer som Seligson & Co redovisar i fondens årsberättelse om uppnåendet av fondens miljömässiga och sociala egenskaper väljs ut på grundval av indexets metodologi så att indikatorerna överensstämmer med den metod som indexproducenten använder. Utvecklingen av de indikatorerna som rapporteras följs upp årligen. Nya indikatorer kan införas om det finns tillräckligt omfattande data av hög kvalitet.

Metoder

De miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar uppnås genom att följa index. I valet av bolag beaktar indexproducenten på ett omfattande sätt de egenskaper hos placeringsobjekten som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG) på grundval av många kriterier.

Följande indikatorer som beskriver hur miljömässiga och sociala egenskaper uppnås rapporteras årligen för fonden:

• Fondens viktade växthusgasintensitet
• Andel verksamheter som negativt påverkar områden som är känsliga med tanke på biologisk mångfald (placeringsobjektens %-andel av fonden)
• Överträdelser av FN:s Global Compact-principer eller OECD-principerna (placeringsobjektens %-andel av fonden)
• Könsfördelningen bland styrelseledamöterna hos fondens placeringsobjekt.

Datakällor och databehandling

Till indexet som fonden följer väljs de bolag på målmarknaden som utifrån börsomsättningen och ISS ESG Corporate Rating-klassificeringen placerar sig bäst.ISS ESG bedömer investeringsobjekten på grundval av flera faktorer som hänför sig till miljön, samhället och bolagsstyrning samt fortlöpande uppföljning. Klassificeringen grundar sig huvudsakligen på offentligt tillgänglig information och dialog med investeringsobjekten. Läs mer om ISS ESG Corporate-klassificeringen (pdf).

Seligson & Co använder den officiella information som investeringsobjekten rapporterat för att mäta miljömässiga och sociala egenskaper. Om ingen information som publicerats av investeringsobjekten finns tillgänglig, används tjänsteleverantörens bedömning. Procentandelen data som bedöms varierar hos olika indikatorer mellan 7 % och 100 %. För alla de indikatorer som för närvarande används i rapporteringen finns det inte offentliga uppgifter för samtliga investeringsobjekt. De uppgifter som används för rapportering samlas in via en extern tjänsteleverantörs databaser. Beräkningen av indikatorerna sker med hjälp av den beräkningsmetod som definieras i EU:s upplysningsförordning eller någon annan standardiserad beräkningsmetod när sådan finns tillgänglig. Datas integritet och kvalitet bedöms innan de används i rapporteringen.

Begränsningar för metoder och data

De miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar uppnås genom att följa index. Fonden följer ett index som produceras av Nasdaq. Indexproducenten Nasdaq ansvarar för kvaliteten på de data som används och tillhörande begränsningar.

I rapporteringen av fondens miljömässiga och sociala egenskaper använder Seligson & Co främst den officiella information som placeringsobjekten rapporterar. Om ingen rapporterad information finns tillgänglig används tjänsteleverantörens bedömning i syfte att få bästa möjliga täckning. Alla placeringsobjekt rapporterar inte uppgifter, så andelen officiell information som placeringsobjekten rapporterar kan vara bristfällig. De uppgifter som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade, vilket kan minska jämförbarheten. Det finns risk för att uppgifter som baseras på bedömning är felaktiga. För att minimera bedömningsfel används en dataleverantör som är oberoende av klassificerarnas metoder och vars metoder och beräkningar grundar sig på EU-lagstiftningen.

Due diligence

Fonden är en indexfond och strävar därför efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™ eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för fondens marknad. Fondens förmåga att replikera indexet följs upp kontinuerligt och är en del av den dagliga tillsynen.

Strategier för engagemang

Fonden använder som huvudregel inte aktiernas rösträtt på bolagsstämmor.

Valt referensvärde

Fonden strävar efter att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™. Egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället uppnås i fonden genom att följa index. Fond följer index genom att placera i de aktier som indexet innehåller. Fondens struktur följer de ändringar som görs i indexet.

I normalfall innehåller indexet 40 aktier. Det första urvalet av bolag omfattar de 80 mest handlade bolagen på börsen, varav 40 bolag väljs ut till indexet baserat på börsomsättningen och ISS ESG Corporate Rating-klassificeringen. Läs mer om hur indexet beräknas och om metoderna på Nasdaqs webbplats. Indexet ombalanseras en gång per år.