LokalTapiola KapitalförvaltningTalous30.4.2025Till ägarna av andelar i placeringsfonderna LokalTapiola Samfund USA och LokalTapiola USA KlimatindexPlaceringsfond LokalTapiola Samfund USA fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola USA Klimatindex den 9 juni 2025. Fusionen kräver inte några åtgärder av andelsägarna.

Finansinspektionen godkände fusionsplanen den 15 april 2025 och beviljade verkställighetstillstånd för fondfusionen. Fusionen träder i kraft den 9 juni 2025.Bakgrund och skäl till fusionenFusionen är en del av utvecklingen av fondsortimentet.Kapitalförvaltningen av fonden som fusioneras och den övertagande fonden handhas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och fonderna förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp.Konsekvenserna av fusionen för andelsägarnaFusionen medför inte några kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skatteskyldiga i Finland och fusionen påverkar inte andelarnas ursprungliga anskaffningsvärde eller innehavets längd. I investeringsportföljen för placeringsfonden som fusioneras kommer nödvändiga ändringar av investeringsobjekten att genomföras före fusionen.Konsekvenserna av fusionen för andelsägarna i fonden LokalTapiola USA Klimatindex:För fondandelsägarna i fonden LokalTapiola USA Klimatindex innebär fusionen en ökning av fondens kapital med cirka 131,85 miljoner euro och en ökning av antalet fondandelsägare med cirka 42 fondandelsägare (uppskattning som baserar sig på situationen den 31 december 2024).Fusionen har ingen inverkan på risknivån för fonden LokalTapiola USA Klimatindex. I samband med fusionen sammanslås upplupna intäkter och övriga balansposter för fonden LokalTapiola Samfund USA med upplupna intäkter och motsvarande balansposter för fonden LokalTapiola USA Klimatindex.Konsekvenserna av fusionen för andelsägarna i fonden LokalTapiola Samfund USA:I samband med fusionen byts fondandelarna för andelsägarna i fonden LokalTapiola Samfund USA mot andelar i fonden LokalTapiola USA Klimatindex i förhållande till innehavet senast på den bankdag som följer på fusionsdagen. I fusionen får andelsägarna i fonden LokalTapiola Samfund USA andelar i fonden LokalTapiola USA Klimatindex till ett belopp i euro som motsvarar värdet av deras innehav. Bytesförhållandet beräknas enligt fondandelsvärdena på värdeberäkningsdagen den 9 juni 2025. Likviditetsersättning betalas inte. Fonden LokalTapiola USA Klimatindex har endast en andelsserie och båda andelsserierna i fonden Samfund USA fusioneras med denna andelsserie.Justeringarna av fondens innehav före fusionen förväntas leda till ett mindre belopp i handelskostnader.Tillgångarna och åtagandena i fonden LokalTapiola Samfund USA överförs till fonden LokalTapiola USA Klimatindex. Fonden LokalTapiola Samfund USA upplöses och upphör att existera, och dess andelsägare bli ägare av andelar i fonden LokalTapiola USA Klimatindex. Andelsägarna i fonden LokalTapiola Samfund USA kan utöva sina rättigheter som andelsägare i fonden LokalTapiola USA Klimatindex från och med den 9 juni 2025.Bankkontot för fonden LokalTapiola Samfund Europa kommer att stängas efter fusionen, varefter teckningar inte längre kan betalas in på kontot. Efter att kontot avslutats kommer de belopp som betalats på kontot att återbetalas av banken till betalaren och en avgift för återbetalningen kan debiteras av din bank.Jämförande uppgifter och väsentliga skillnader mellan fonden som fusioneras och den övertagande fonden

* Riskkategorin baseras på standardavvikelsen (volatilitet) för avkastningsfluktuationerna under de senaste fem åren och kan variera.Inlösen före fusionen och mer informationOm du accepterar fusionen krävs inga åtgärder av dig. Om du vill lösa in (sälja) dina fondandelar eller byta dem mot andelar i en annan fond före fusionen, måste inlösen- eller bytesuppdraget ges senast den 9 juni 2025 före kl. 15:00. Ingen inlösenavgift debiteras för inlösen eller byte, men eventuell försäljningsvinst eller -förlust realiseras i beskattningen. I enlighet med gällande prislista är inlösen av fondandelar i den övertagande fonden inte heller föremål för inlösenavgift. Medel som härrör från inlösen betalas i enlighet med fondens stadgar.Inlösen eller byte till en annan fond kan göras via LokalTapiola eller Seligson & Co Fondbolag. Andelarna kan lösas in i tjänsten hos det bolag där fondandelarna ursprungligen tecknades:

• LokalTapiola: lahitapiola.fi/fonder eller genom att ringa LokalTapiolas telefontjänst för sparande och placering på 09 453 8500 (må-fre kl. 9–17).
• Seligson & Co Fondbolag Abp: I Min portfölj-tjänsten eller Fickportfölj-mobilappen eller genom att ringa Seligson & Co:s kundtjänst på numret 09 6817 8200 (mån–fre 9– 17).

Det aktuella faktabladet, fondprospektet, fondens stadgar och information om fondens hållbarhet med avseende på fonden LokalTapiola USA Klimatindex finns tillgängliga på LokalTapiolas webbplats på lahitapiola.fi/fonder eller på fondbolagets webbplats seligson.fi. Vi rekommenderar att du bekantar dig med ovan nämnda material. På webbplatsen finns även halvårs- och årsberättelserna för samtliga fonder.Fondernas förvaringsinstitut har utfört den kontroll av fusionsuppgifterna som krävs enligt lagen om placeringsfonder och utfärdat ett yttrande om kontrollen. Revisorns yttrande om fusionen finns tillgängligt efter fusionsdatumet hos Seligson & Co Fondbolag på adressen Skillnadsgatan 1–3, Helsingfors eller info@seligson.fi.Vår kundtjänst hjälperDu får mer information om fusionen via din egen servicekanal:

• LokalTapiolas kundtjänst för placering på 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).
• Seligson & Co Fondbolags kundtjänst info@seligson.fi eller per telefon 09 6817 8200 (mån– fre kl. 9–17).

Med vänlig hälsning
Seligson & Co Fondbolag AbpBilagaUtkast till faktablad för Placeringsfond LokalTapiola USA Klimatindex, ikraftträdande den 19 maj 2025 (pdf)

Andra aktuella ärenden

LokalTapiola KapitalförvaltningTalous30.4.2025Till ägarna av andelar i placeringsfonderna LokalTapiola Samfund Europa och LokalTapiola Europa KlimatindexPlaceringsfond LokalTapiola Samfund Europa fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Europa Klimatindex den 9 juni 2025. Fusionen kräver inte några åtgärder av andelsägarna.LokalTapiola Österbotten29.4.2025I en nödsituation räknas varje sekund – 10 nya livbojar till Österbotten Varje år drunknar 100–150 personer i Finland, och ”nära ögat” situationerna är mångdubbelt fler. Förutom simkunskaper är livbojen och medhjälpares agerande avgörande om en person hamnar i vattnet. LokalTapiola KapitalförvaltningTalous29.4.2025Ansedda Lipper-priser tilldelades LokalTapiola- och Seligson-fonder – Två fonder vann sin klass mätt under varje rapportperiodLokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens investeringskunnande fick igen erkännande när LSRG Lipper Fund Awards 2025 belönade fyra av LokalTapiolas och två av Seligson & Co:s placeringsfonder. Priserna beviljades som ett bevis på fondernas ypperliga riskkorrigerade avkastningsutveckling.

Se fler meddelanden