Finanssivalvonta on 20.3.2025 hyväksynyt sulautumissuunnitelman ja antanut rahastojen sulautumiselle täytäntöönpanoluvan. Sulautumisen voimaantulopäivä on 19.5.2025.Sulautumisen tausta ja syyt
Sulautuminen on osa rahastovalikoiman kehittämistä. Lisäksi Tähtivarainhoito 50 -rahastossa ei ole saavutettu sille perustettaessa asetettuja tavoitteita rahaston koon ja osuudenomistajien määrän suhteen, minkä vuoksi rahasto sulautetaan LähiTapiola Maailma 50 -rahastoon.
Sekä sulautuvan että vastaanottavan rahaston omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy ja niiden hallintoa hoitaa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille
Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille eikä sillä ole vaikutusta osuuksien alkuperäiseen hankinta-arvoon tai omistusajan pituuteen. Sulautuvan sijoitusrahaston sijoitussalkussa toteutetaan tarvittavat sijoituskohteiden muutokset ennen sulautumista.Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola Maailma 50 -rahaston osuudenomistajille:
LähiTapiola Maailma 50 -rahaston rahasto-osuudenomistajille sulautuminen merkitsee kyseisen rahaston pääoman kasvua noin 28,8 miljoonalla eurolla sekä rahasto-osuudenomistajien määrän lisäystä noin 41 rahasto-osuudenomistajalla (arvio perustuu tilanteeseen 31.12.2024).
Sulautumisella ei ole vaikutusta LähiTapiola Maailma 50 -rahaston riskitasoon. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään LähiTapiola Maailma 50 -rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin. Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston osuudenomistajille:
Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan LähiTapiola Maailma 50 -rahaston rahasto-osuuksiksi omistusta vastaavassa suhteessa viimeistään sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä. LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisessa omistuksensa arvoa vastaavalla euromäärällä LähiTapiola Maailma 50 -rahaston osuuksia. Vaihtosuhde lasketaan käyttämällä arvonlaskentapäivälle 19.5.2025 laskettuja rahasto-osuuksien arvoja. Rahavastiketta ei makseta.
Ennen sulautumista tehtävistä rahaston omistusten muokkauksista arvioidaan aiheutuvan vähäinen määrä kaupankäyntikuluja.
Rahastoyhtiö on lopettanut asiakkaalta perittävän hallinnointipalkkion osan (50 euroa kuukaudessa) perimisen siten, että viimeinen laskutettava kuukausi on tammikuu 2025.
LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston varat ja vastuut siirretään LähiTapiola Maailma 50 -rahastolle. LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta ja sen osuudenomistajista tulee LähiTapiola Maailma 50 -rahaston osuudenomistajia. LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan LähiTapiola Maailma 50 -rahaston osuudenomistajina 19.5.2025 alkaen.
LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston pankkitili tullaan lopettamaan sulautumisen jälkeen eikä tilille voi enää maksaa merkintöjä. Tilin lopetuksen jälkeen tillille maksetut maksut palautetaan pankin toimesta maksajalle ja pankkisi saattaa periä rahan palauttamisesta maksun.Vertailutiedot ja olennaiset erot sulautuvasta ja vastaanottavasta rahastosta
Rendering component: media
* Riskiluokka perustuu viimeisen viiden vuoden tuotonvaihtelujen keskihajontaan (volatiliteetti) ja se voi vaihdella. Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja
Mikäli hyväksyt sulautumisen, se ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä. Jos haluat lunastaa (myydä) rahasto-osuutesi tai vaihtaa rahasto-osuudet toisen rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista, lunastus- tai vaihtotoimeksianto on annettava viimeistään 19.5.2025 ennen klo 15:00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Lunastuksista ei peritä lunastuspalkkiota myöskään sulautumisen jälkeen. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti.
Lunastukset tai vaihdot toiseen rahastoon voi tehdä LähiTapiolan kautta soittamalla LähiTapiolan Sijoittamisen asiakaspalveluun numeroon 09 453 8500 (ma-pe klo 9–17).
LähiTapiola Maailma 50 -rahaston voimassa olevat avaintietoasiakirja, rahastoesite, rahaston säännöt ja tietoa rahaston kestävyydestä ovat saatavilla LähiTapiolan verkkosivuilta osoitteessa lahitapiola.fi/rahastot tai rahastoyhtiön verkkosivuilta seligson.fi. Suosittelemme tutustumaan edellä mainittuun materiaaliin. Verkkosivuilta löytyvät myös kaikkien rahastojen puolivuosi- ja vuosikertomukset.
Rahastojen säilytysyhteisö on suorittanut sijoitusrahastolain edellyttämän sulautumistietojen tarkastuksen ja antanut tarkastuksesta lausunnon. Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavilla sulautumispäivän jälkeen Seligson & Co Rahastoyhtiöstä osoitteessa Erottajankatu 1–3, Helsinki tai info@seligson.fi.Asiakaspalvelumme auttaa
Lisätietoja sulautumisesta saat LähiTapiolan Sijoittamisen asiakaspalveluun numerossa
09 453 8500 (ma-pe klo 9–17) tai omalta yhteyshenkilöltäsi.
Ystävällisin terveisin
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Liite
LähiTapiola Maailma 50 sijoitusrahaston voimassa oleva avaintietoasiakirja (pdf)
